엔지켐생명과학 주주배정 유상증자 발행가액 확정
1. 발행예정내역
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가. 주식의
종류
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엔지켐생명과학 보통주
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나. 주식수(주)
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5,300,000
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2. 확정발행가액(1주당)
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가. 확정가액(원)
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31,800
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나. 1차발행가(원)
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56,900
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다. 2차발행가(원)
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31,800
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3. 액면가(원)
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500
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4. 확정일
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2022-02-16
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5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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■ 발행가액 산정 방식
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에서 주주배정 증자시 가격산정 절차
폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존
관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한
규정」 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 발행가액을 산정합니다.
(1) 1차 발행가액 : 신주배정기준일(2021년 10월 26일) 전
제3거래일(2021년
10월 21)을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를
산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에
따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)
▶ 1차 발행가액
= 기준주가 ×【 1 - 할인율(20%)】
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1 + 【증자비율 × 할인율(20%)】
(2) 2차 발행가액 : 구주주 청약일 전 제3거래일을
기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 최근일
가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을기준주가로하여, 아래의
산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로하며, 그 가액이 액면가액
미만인 경우 액면가액으로 합니다.)
▶ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(20%)】
(3) 확정 발행가액 : 확정발행가액은 1차
발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차
발행가액중 낮은 가액이 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의
가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액보다 낮은 경우에는 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로하며,그 가액이 액면가액
미만인 경우 액면가액으로 합니다.)
▶ 확정 발행가액 = MAX【MIN(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%】
(4) 최종 발행가액은 구주주청약일 초일 전 제3거래일에 결정되어 금융감독원 전자공시시스템에
공시될 예정이며, 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.enzychem.co.kr/)에
공고하여 개별통지에 갈음할 예정입니다.
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